新加坡出海指南（5)

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新加坡公司股东在中国要有自己运营的公司，并且能提供合约和发票，证明公司在国内有良好的运营记录。如果没有自己运营的公司，会面临开户的困难。

当存入注册资本时，需要股东直接存入。

如果第三方存入，会有一定的困难。

鸿信国际提醒您

1、客户应该和我们秘书公司和银行确认清楚在中国公司的名字、运营状况、还有合作方。

2、确认清楚股东在中国个人和公司账户分别都在哪些银行开户，可以协助在新加坡银行开户。

3、尽可能让秘书公司和银行了解更多的信息，

配合提供相关资料。

中国企业境外直接投资备案（ODI）

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ODI备案，全称Overseas Direct Investment备案，即境外直接投资备案。

它是指在中国境内依法设立的企业，通过新设、并购等方式，在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。为了确保境外投资活动的规范性和合法性，中国对企业境外投资行为进行了备案管理。

一、境外投资备案主管机构

发改部门立项

向发改部门申请，报送项目相关资料，境内公

司签署各项所需法律文件，发改部门核准或备

案后，发放《境外投资项目备案通知书》。

商务部门备案

向商务部门备案，审核后发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内进行境外投资。

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外管部门登记

2015年登记权下放给了银行，通过后由银行为企 业 办 理 相 关 外 汇 登记，发放《境外直接投资外汇登记证》。

二、什么情况需要进行ODI备案？

1、企业有海外直接投资、并购及扩张需求

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、企业的国外子公司开立银行账户

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

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3、海外子公司返程投资

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。

4、海外上市（红筹/VIE架构搭建）

一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。

三、ODI备案的申请条件

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企业资格：申请ODI备案的企业应为在中华人民共和国境内依法设立的企业，且成立满一年，有实际经营和盈利。

财务指标：企业资产负债率应低于70%，以确保企业具备足够的偿债能力和风险承受能力。

行业限制：投资金融类、游戏影视等相关行业的企业通常不能申请ODI备案。

四、ODI备案所需材料

境外投资备案表；

企业营业执照复印件；

相关补充材料：包括对外投资设立企业或并购的相关章程、董事会或出资决议、财务报表、前期工作落实情况说明等。